Resumen: Gestionar las cuentas por cobrar, supervisar las cuentas de clientes, predecir los depósitos y garantizar un procesamiento preciso de los pagos y las actividades de cobranza. Aspectos destacados: 1. Gestionar las cuentas por cobrar y las cuentas de clientes 2. Garantizar un procesamiento preciso de los pagos y las actividades de cobranza 3. Promover la innovación en Crédito y Cobranzas **Descripción detallada** -------------------- **Responsabilidades principales** *Además de las siguientes políticas y procedimientos de Epson, las responsabilidades principales incluyen, pero no se limitan a:* * Realizar todas las acciones necesarias para lograr una recuperación oportuna de las cuentas por cobrar bajo su control. * Supervisar las cuentas por cobrar de los clientes bajo su control. * Proporcionar al Departamento de Tesorería una previsión de los depósitos que cada filial recibirá de los clientes. * Registrar los pagos, aplicar notas de crédito o saldos a favor de los clientes según las Directrices de Crédito y las Políticas de Cobranza de EPSON. * Visitar a los clientes para conciliar sus cuentas, obtener el pago de facturas vencidas y/o recuperar o aclarar deducciones. * Asegurar que los descuentos por pago anticipado que los clientes deducen se apliquen con precisión y sean coherentes con las políticas de descuento por pago anticipado establecidas en cada filial. * Solicitar reembolsos a los clientes cuando tengan saldos a favor. * Liberar todos los pedidos con condiciones de pago de Pago por Adelantado o en Efectivo, verificando que el monto total de los pedidos coincida con el importe registrado en las cuentas bancarias. * Autorizar el pago de garantías a los centros de servicio cuando estos no tengan saldos vencidos como clientes. En caso de que un centro de servicio tenga saldo vencido, solicitar al Área de Cuentas por Pagar una compensación entre cuentas. * Liberar manualmente los pedidos de los clientes que se encuentren bajo restricción crediticia, de acuerdo con las políticas de EAI. * Solicitar límites de crédito temporales (formato «Exceder el límite de crédito aprobado»), cuando un proyecto especial o ventas elevadas superen el límite de crédito aprobado. Esta actividad debe analizarse en coordinación con el Analista Regional de Crédito. * Coordinar con las áreas de Ventas, Operaciones, MDF, Servicio y Facturación el proceso para eliminar las deducciones de los minoristas. * Controlar los préstamos y devoluciones de los activos de la flota. Asegurar que los empleados devuelvan los préstamos de demostración según la fecha de vencimiento acordada y conforme a las políticas. * Elaborar diversos informes relacionados con las cuentas por cobrar, incluidos los informes de cierre al final del mes. Participar en actividades relacionadas con el cierre al final del mes. * Calcular la revalorización de las cuentas por cobrar (si corresponde) el último día hábil del mes. Elaborar el registro de las ganancias o pérdidas por cambio; y asegurar que el importe se registre en los libros antes del cierre al final del mes. * Actualizar y desarrollar procedimientos de las áreas de Crédito y Cobranza. * Promover la innovación y la mejora continua en el área de Crédito y Cobranzas desde los distintos países. **Responsabilidades principales** * Experiencia de 2 a 5 años en crédito y cobranzas. * Título universitario en Administración de Empresas, Contabilidad o campo afín. * Conocimiento de SAP. * Competencias intermedias–avanzadas en Excel. **Educación** ------------- E \- Se requiere haber completado un programa universitario (Licenciatura o Bachillerato). **Segmento del puesto:** Analista de Crédito, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Operaciones de Ventas, Ventas, Finanzas